如何識(shí)別題材股炒作及題材股炒作注意事項(xiàng)
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“小道消息害人不淺”，這是很多投資大師說(shuō)過(guò)的話。在A股市場(chǎng)中，每天都充斥著大量的小道消息，有些號(hào)稱(chēng)是絕對(duì)內(nèi)幕、私人消息，但想一想私人消息的“私幕”也許只掌握在“私募”手上，一旦內(nèi)幕公開(kāi)化，要么是假消息，要么就是為了配合主力出貨。
A股市場(chǎng)投資監(jiān)管不完善，投機(jī)者有很多空子可鉆，這使得A股市場(chǎng)比任何一個(gè)國(guó)家的證券市場(chǎng)都顯示出更多的炒作性質(zhì)。題材股總是被炒得滿天飛，市盈率被炒成“市夢(mèng)率”，但依然承載著無(wú)數(shù)小散戶的夢(mèng)想；藍(lán)籌股被稱(chēng)為“爛臭股”，幾倍的市盈率仍然無(wú)人問(wèn)津。波段操作，需要摒棄傳統(tǒng)的觀念認(rèn)識(shí)，重要的是在股價(jià)波動(dòng)之中賺取差價(jià)，而股市中經(jīng)常出現(xiàn)的“虛假題材”，則是機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存的。
機(jī)會(huì)在于，投資者總是能為上漲找到充分的理由，給自己更多做多的信心。比如有些股票由于上市公司基本面好，業(yè)績(jī)也很好，投資者期望上市公司進(jìn)行高送轉(zhuǎn)，這時(shí)候市場(chǎng)中一旦傳出高送轉(zhuǎn)的傳聞，就會(huì)引起大量投資者的共鳴，這時(shí)他們會(huì)一起買(mǎi)入，從而推升股價(jià)。但最后預(yù)期沒(méi)有兌現(xiàn)，利好沒(méi)有到來(lái)，股價(jià)就又跌回了原來(lái)的位置。在這個(gè)“預(yù)期”主導(dǎo)心理、心理主宰行為、行為推動(dòng)股價(jià)運(yùn)行的過(guò)程中，股價(jià)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)從低點(diǎn)到高點(diǎn)再到低點(diǎn)的輪回，實(shí)際上就出現(xiàn)了一個(gè)完整的波段。我們前面已經(jīng)理解了波段獲利的邏輯，學(xué)會(huì)了低買(mǎi)高賣(mài)的方法，此時(shí)便可以抓住這類(lèi)機(jī)會(huì)。
當(dāng)某個(gè)板塊中的某一只或兩只股票出現(xiàn)暴漲，此時(shí)這個(gè)板塊中的股票都很容易被炒作。這樣一來(lái)，主力要想更容易地炒作股票，就會(huì)制造出一些“莫須有”的概念。在這些題材或利好預(yù)期的推動(dòng)之下，股價(jià)很容易得到散戶投資者的跟風(fēng)，股價(jià)順利升空。但最后大家才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)都是假的，或者是虛的，又或者沒(méi)有想象中的那么好，于是股價(jià)就又開(kāi)始下跌，從而又完成一個(gè)波段的炒作。
2010年年初，深國(guó)商在國(guó)際板概念的刺激之下一路走高，其第二大股東馬來(lái)西亞和昌父子有限公司具外資背景，有重組預(yù)期，該股在2010年3月下旬至4月中旬出現(xiàn)了一段充分的調(diào)整走勢(shì)。此時(shí)，東海證券研究員發(fā)布了一篇關(guān)于深國(guó)商的調(diào)研報(bào)告，報(bào)告指出，深國(guó)商投資的“晶島項(xiàng)目”具有很大潛力，預(yù)測(cè)目標(biāo)為每股55元，評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”。此時(shí)，國(guó)際板概念正火，再加上此報(bào)告的推動(dòng)，深國(guó)商股價(jià)連續(xù)大漲。之后，深國(guó)商發(fā)布公告稱(chēng)該研究員研報(bào)不實(shí)，市場(chǎng)各方一片驚愕，疑此行為是為股東出逃制造機(jī)會(huì)。但股價(jià)在這一事件中則出現(xiàn)了大漲的機(jī)會(huì)，勇者自能乘風(fēng)破浪從中獲利。
圖7-8 深國(guó)商日K線圖（2011.2～2011.5）
炒作虛假題材，需要把握一個(gè)要點(diǎn)：準(zhǔn)備好隨時(shí)賣(mài)出，傳聞使得股票一路上漲，在上漲的過(guò)程中要理性減倉(cāng)，這實(shí)際上就是在主力利用虛假題材刺激股票，而你則要利用主力的陰謀為你抬轎。這樣一來(lái)，你在股價(jià)上漲的過(guò)程中獲利再悄悄退出來(lái)，最后主力的陰謀被拆穿，你也不會(huì)遭殃，反而可以泰然一笑。