發現屬于你的鉆石股——預測未來20年內鉆石股的發源地
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■股神帶給我們的投資神話
其實，投資者最為熟悉的鉆石股應該是股神巴菲特操作的可口可樂。1988年巴菲特買入可口可樂股票5.93億美元，當時他看好的就是該公司良好的成長性，以及在其產業上巨大的擴張力。1989年，巴菲特經過研究后繼續增加投資，總投資增至10.24億美元。1991年，其所持的可口可樂股票市值升到了37.43億美元，兩年漲了2.66倍，連巴菲特也大感意外。他在伯克希爾公司1991年的年報中高興地說：“3年前當我們大筆買入可口可樂股票的時候，伯克希爾公司的凈資產大約是34億美元，但是現在光是我們持有的可口可樂的股票市值就超過了這個數字。”1994年巴菲特繼續增持，總投資達到13億美元，此后持股一直穩定不變。1997年年底巴菲特持有可口可樂股票市值上漲到133億美元，10年賺了10倍，僅僅一只股票就為巴菲特賺取了100億美元，這是巴菲特最傳奇最成功的股票投資案例之一。雖然隨后出現了金融危機以及美股市場的蕭條，但巴菲特始終都沒有拋售，因為市場中很難找到第二家像可口可樂那樣優秀的公司了——規模夠大，效益夠好，經營夠穩定。更為關鍵的是，市場的任何波動都不可能影響到巴菲特20多年前買入時所獲得的優勢了，因此可口可樂能夠不斷地給持有者帶來贏利，甚至僅穩定的分紅就相當可觀。
由此可知，投資牛股，你獲得是一段時間的利潤，而投資鉆石股，那么獲得的很可能就是幾年、十幾年、幾十年的利潤。當然，這又談何容易，在股神手中也只有一個可口可樂而已。鉆石因稀缺而寶貴，但實際上也是有法可循的，那就是珍惜自己身上的優勢。是的，還是要利用“主體思維選股法”的主旨，用自己的優勢去博弈其他群體和市場的劣勢，從而獲利。筆者始終認為在廣大的股民中，有很多人都忽略了自身的優勢。實際上很多股民都是某些行業中的技術人員，是某個行業的精英，是人群中的佼佼者，是某個產業的發燒友，甚至哪怕只是民營企業中的一分子，這些也都是財富。因為我們知道，過去的20年實際上是傳統行業大發展的時間，它成就了金融、房地產、鋼鐵、煤炭等“重”行業中龍頭企業的大發展，而未來的20年則有望成為新興技術、服務、軟件等“輕”行業的黃金發展期。之所以說這些企業“輕”，是因為其對資源消耗小，對外依賴度低，更多的是通過很多軟實力來獲得高附加值。那么這就注定了一些中小企業、民營企業會成為未來的大公司，這樣就會成就一批鉆石股。
目前的中小板和創業板有很多細分行業的領頭羊，雖然行業并不起眼，甚至僅僅是為某一產品提供某一配件，行業面非常小（大型企業往往對此看不上眼），但它們在某些細分行業擁有最高市場份額，贏利和成長能力足以讓人驚嘆。而這些行業由于知曉的人較少，很容易被投資者所忽視，但也常常會用暴漲的方式成為市場中靚麗的風景。因此股民不要妄自菲薄，好好利用平時工作的經驗，或是對某一方面愛好的研究成果，將其應用到股市中，一定會得到好的回報。
■預測未來20年內鉆石股的發源地
在此，筆者也來預測一下未來20年內可能成為鉆石股發源地的行業板塊，權當拋磚引玉。如果股民恰好對這些行業有獨到的認識，請不要錯過發現屬于你自己的鉆石股的機會。總結起來，筆者認為，如果說過去20年金融、地產、鋼鐵等傳統行業成為市場權重的話，那么在未來20年我國經濟的支柱應該會由“重”轉“輕”。
在過去的二三十年里面，我國走工業化、資源化的“重”經濟道路，這樣的優點是見效快，只需不斷地擴大產能即可實現經濟增長，但劣勢也是巨大的，就是可持續性差，容易進入資源瓶頸，容易被國際資源商所控制，而且大量消耗能源運輸也對經濟發展不利。因此筆者認為我國未來真正有價值的科技方向實際上就是由“重”轉“輕”，或者說是去物質化的過程。“輕”或“重”是指所生產的產品是否有重量。從有重化到無重化，越是輕的份額，對原材料的依賴度和運輸成本都會大幅降低，那么無形間其利潤就會增加，抵御風險的能力也會增加。如果從股市角度來看，擁有這些優勢的板塊是未來的機會，同時我們也還要思考一下，年輕人如何選擇工作，學生如何選擇專業，在什么樣的行業中更有發展潛力。筆者總結后認為，下面5個行業有望成為鉆石股的搖籃：
圖2-17 未來鉆石股板塊
其一，衛星通信板塊。在我國眾多產業中，衛星發展無疑是最具世界競爭力的，帶來的回報也是最有想象力的。隨著登月和載人航天進入黃金發展期，這類公司勢必會帶來大發展。那么這個大產業下的細分環節中的佼佼者，一旦上市或者一經上市勢必就會成為受追捧和大發展的對象。實際上，從筆者的調研經驗來看，已經有相關軍工企業因為得到了相關訂單而完成了從麻雀到鳳凰的巨變，只是還未上市。所以如果以后有相關公司上市，投資者一定要多加關注。
其二，芯片板塊。我國經濟處于轉型期，未來對芯片需求量很大，無論是高鐵發展、衛星通信、物聯網、節能環保，實際上都離不開芯片，那么這類大產業下的細分公司就有望成為市場炒作的熱點。而且由于市場訂單量份額巨大，因此業績很容易出現幾何級數爆炸性的增長。想象一下擁有13億人口的大國去實現科技方面的轉行，消費量可想而知。這個板塊研究需要比較多的精力，且難度也很大，3年內筆者只找到了4只符合要求的個股。不過別看數量少，個個都是精品。筆者在2008年、2009年和2010年連續披露過這4只個股，即生益科技（600183）、上海貝嶺（600171）、風華高科（000636）、士蘭微（600460），現在這些個股都已經呈現慢牛走勢。比如士蘭微（如圖2-18），兩年的時間從每股2.68元漲到如今的每股22元多。雖然期間A股市場牛熊更迭，但這些個股似乎并沒有受到太多影響。這些個股基本面優異，且有資金持續運作，值得股民好好珍藏，可將其作為模板類個股，一旦還有類似個股上市，可繼續把握。
圖2-18 士蘭薇日K線圖（2007.8～2011.1）
其三，旅游板塊。海南島免稅區已經讓市場看到了其商機。北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會的召開，讓世界越來越多地了解了中國，那么未來隨著我國的繼續開放和發展，旅游方面的發展空間相當巨大。在此方面，新加坡實際上為我們提供了一個非常好的思路。新加坡資源不多，科技也一般，其就將要點放在了“服務”上，尤其是其獨特的醫療服務。新加坡本國沒有世界頂級的醫生，也沒有頂級的醫療科技，但其提出新加坡要擁有世界頂級的醫療服務，將各種醫療資源整合起來，完成了醫療一站式服務。反觀我國的旅游業，顯然還有很多創新和發展的空間。
其四，網絡社區客戶群。我們都看到了百度、騰訊這幾年帶給我們的驚喜，一家小公司能如此發展，那么其中最核心的一定是廣闊的社區客戶群。筆者可以舉一個簡單的例子，人們經常會丟手機，丟了手機之后，人們懊惱的并不是手機本身價值多少，而是憂慮由于丟失通訊錄造成的不便。顯然在如今的社會，人們越來越重視群體間的感覺。一家公司，無論產品如何，只要手握大量這樣群體化存在的客戶資源，這樣的公司就已經具備了巨大的價值潛力。如果股民有這方面的研究，或者你本身就是一位網絡高手，那么不妨從這個角度多作一些思考。
其五，醫藥科技板塊。對人來說生命是最重要的，這高于任何其他需求。如果你是一位醫療工作者、醫藥行業人員，或者是生物科技公司人員，那么請好好利用你的專業技術，研究一下相關公司和行業的發展，它們中總能夠源源不斷地跑出黑馬。因為人類對生命方面的投入總是最高的，沒有任何不可能。
以上五點就是筆者認為容易出現鉆石股的板塊。鉆石股雖然有些可遇而不可求的意味，但也不是遙不可及的，只要你去發現，就能夠有所收獲。