股票基本面分析方法介紹與投資分析的重要性
銅牛網(wǎng)先生
一、股票基本面分析方法簡介
1.股票基本面分析方法簡介 2.投資分析的必要性 3.推薦閱讀
股票基本面分析方法介紹與投資分析
1.股票基本面分析方法簡介
股票價格是股票在市場上出售的價格。它的具體價格及其波動受制于各種經(jīng)濟、政治等方面的因素，并受到投資心理和交易技術(shù)等的影響。概括起來說，影響股票價格及其波動的因素，主要可以分為兩大類：一個是基本因素；另一個是技術(shù)因素。
所謂基本因素，是指來自股票的市場以外的經(jīng)濟、政治因素以及其他因素，其波動和變化往往會對股票的市場價格趨勢產(chǎn)生決定性影響。一般地說，基本因素主要包括經(jīng)濟性因素、政治性因素、人為操縱因素和其他因素等。
股票在市場上的買賣價格，是每一個投資者最關(guān)心的問題，自從有了股票市場，各種股票分析專家和資深的投資者便孜孜不倦地探求分析和預測股價的方法，有些人從市場供需關(guān)系入手，演變成股價技術(shù)分析方法，有些人從影響股價的因素關(guān)系分析入手，形成了股票基本面分析方法。對于股價的技術(shù)分析理論及方法，我們將在第三部分詳細說明，在這里，讓我們先具體的研究一下股價的股票基本面分析方法。
所謂基本分析方法，也稱為股票基本面分析方法，是指把對股票的分析研究重點放在它本身的內(nèi)在價值上。股票價值在市場上所表現(xiàn)的價格，往往受到許多因素的影響而頻繁變動。因此一種股票的實際價值很難與市場上的價格完全一致。如果有某一天受了一種非常性因素的影響，價格背離了價值，又加上某些投資者的恐慌心理的烘托，必然會造成股市混亂，甚至形成危機。如在市場上發(fā)現(xiàn)某種股票估價過高，必然竟相出手，如另一種股票估價過低，則肯定引起投資者的搶購。影響股票價值的因素很多，最重要的有三個方面：一是全國的經(jīng)濟環(huán)境是繁榮還是蕭條。二是各經(jīng)濟部門如農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、運輸業(yè)、公用事業(yè)(行情論壇)、金融業(yè)等各行各業(yè)的狀況如何。三是發(fā)行該股票的企業(yè)的經(jīng)營狀況如何，如果經(jīng)營得當，盈利豐厚，則它的股票價值就高，股價相應的也高；反之，其價值就低，股價就賤。
股票基本分析方法就是利用豐富的統(tǒng)計資料，運用多種多樣的經(jīng)濟指標，采用比例、動態(tài)的分析方法從研究宏觀的經(jīng)濟大氣候開始，逐步開始中觀的行業(yè)興衰分析，進而根據(jù)微觀的企業(yè)經(jīng)營、盈利的現(xiàn)狀和前景，從中對企業(yè)所發(fā)行的股票作出接近顯示現(xiàn)實的客觀的評價，并盡可能預測其未來的變化，作為投資者選購的依據(jù)。由于它具有比較系統(tǒng)的理論，受到學者們的鼓吹，成為股價分析的主流。
股票基本分析方法是準備做長線交易的股民以及“業(yè)余”股民所應采取的最主要，也是最重要的分析方法。因為這種分析方法是從分析股票的內(nèi)在價值來入手的，而把對股票市場的大環(huán)境的分析結(jié)果擺在次位，看好一支股票時，看中的是它的內(nèi)在潛力與長期發(fā)展的良好前景，所以當我們采用這種分析法來進行完預測分析并在適當?shù)臅r機購入了具體的股票后，就可不必耗費太多的時間與精力去關(guān)心股票價格的實時走勢了。
股票基本面分析方法介紹與投資分析
2.投資分析的必要性
第一，股票屬于風險性資產(chǎn)，其風險由投資者自負，所以每一個投資者在走每一步的時候都應謹慎行事。高收益帶來的也是高風險，在從事股票投資時，為了爭取盡可能大的收益，并把可能的風險降到最低限度，首先我們要做的就是認真進行股票投資分析。這樣在買賣過程中，我們才會有信心，使我們看到可能發(fā)生的風險，及時避開隱蔽的陷阱，確保對我們的投資行動來說最為重要的一點---安全。
第二，股票投資是一種智慧型投資。長期投資者要注重于基本方法，短期投資者則要注重技術(shù)分析。而要在股市上進行投機，更是一種需要高超智慧與勇氣的舉動，其前提是看準了時機才去投資。而時機的把握需要投資者綜合運用自己的知識、理論、技術(shù)以及方法詳盡的周密分析，進行科學的決策，以獲得有保障的投資收益。這與盲目的、碰運氣的賭博性投資行為有根本的區(qū)別。
第三，從事股票投資要量力而行，適可而止。要時刻保持冷靜的頭腦，堅決杜絕貪念，要想到，哪怕只有一次要賭一把的熱血來潮的沖動，也會讓你追悔末及的。
投資者在進行股票投資分析時往往會受到資訊不足、分析工具不全、個人分析能力有限等問題的制約，因此，投資者除自行分析外，還應參考外界力量對股票投資所作的分析，作出正確的判斷。由于股票投資分析是一個復雜的過程，考慮問題時我們應采取從宏觀到微觀，由遠及近的步驟進行。
第一步：必須對整個國民經(jīng)濟的運作，包括生產(chǎn)、流通、服務(wù)等各個部門作出詳細的分析，以便了解國民經(jīng)濟各部門、各地區(qū)所處的增長階段與其發(fā)展趨勢，從而明確成千上萬個具體的企業(yè)，了解它們在經(jīng)濟大環(huán)境下和所屬行業(yè)的特色下所從事的具體經(jīng)濟活動。
第二步：對發(fā)行股票的企業(yè)進行分析。因為股票是由不同的企業(yè)發(fā)行的，每個企業(yè)各有特點，要了解它，就應從股票發(fā)行企業(yè)的經(jīng)濟狀況和財務(wù)狀況入手，看其資本強弱、技術(shù)實力、獲益多寡、償債能力、成長潛力等等，從而對股票發(fā)行企業(yè)作出恰如其分的判斷與評價。同時，結(jié)合分析其股票本身的歷史走勢，看它在市場價格變動與企業(yè)財務(wù)狀況相關(guān)聯(lián)的特點及變化軌跡，股票交易量和股票價格變動、市場價格變動的對應關(guān)系，并運用各種分析的結(jié)果預測股票未來變化的特點及走勢。
第三步：對股票市場狀況進行分析。股票市場作為一個整體的表現(xiàn)，可能與基本分析的結(jié)果相一致，但也并不一定與之完全相同，某一股票的市場行為常常與基本經(jīng)濟所表現(xiàn)的狀況相反，一個股市的經(jīng)濟狀況和國民經(jīng)濟現(xiàn)狀可能都是好的，但這種股票的市場價格可能反而下降，相反的，國民經(jīng)濟的基本狀況可能并不好，但整個股票市場可能卻很興旺。總體來說，股票市場作為一個整體，其行為可能與基本投資分析所期望的不一樣。股票市場有自己的好惡，投資者和投機者往往偏愛某些行業(yè)中的某些股票，不愿意投資到另一些行業(yè)中的某些股票，這種情況可能會使市場趨勢與整個國民經(jīng)濟背道而馳。但這種行為通常是短期現(xiàn)象，投資者不應忽視其中可能產(chǎn)生的得失。同時，股票市場的趨勢可能領(lǐng)先于經(jīng)濟狀況，它的周期性變動對可以看到也可能看不到的臨時發(fā)生的技術(shù)上、心理上和投資者情緒上的事件會引起反應，使有些股票的波動比市場大一些，有些比市場小一些，不過市場作為一個整體，對每種股票價格的變動負主要責任，做決定性的影響。所以，有必要把個別股票的預測與整個股市的預測聯(lián)系起來，互相對照，以提高個別股票價格預測的準確性。
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