期貨高手心得,一個(gè)在地獄走過(guò)的期貨交易者
admin
失敗烙印在他的臉上，
悔恨和痛苦揮之不去，
面對(duì)著黃浦江的江水，
他只能暗暗流淚，
兄弟，振作起來(lái)吧！
從頭開(kāi)始，把輸字拋去,
你還年輕,
時(shí)間是你取勝的資本，
你還有機(jī)會(huì)再次站起來(lái)，
你還有能力成為勝者，
充滿(mǎn)著激情去開(kāi)啟新的期貨之旅吧！
謝老板是位做鋼貿(mào)的商人，38歲，涉入期貨已有三年，很不幸的是在這三年期間，他輸?shù)袅?.5個(gè)億，他很苦悶，不知路在何方？
經(jīng)朋友介紹，他認(rèn)識(shí)了我，我們相約在濱江處的一家露天咖啡館。
黃浦江的夜色很迷人，浦江兩岸的霓虹燈閃閃發(fā)亮，五彩繽紛的郵輪在江面上來(lái)回穿梭，謝老板對(duì)此美景毫無(wú)興趣，滿(mǎn)臉愁容，我們坐下來(lái)之后，他沉痛地講起了他的期貨經(jīng)歷。
2016年11月7日，滬銅上漲突破前高39400點(diǎn)一飛沖天，在短短的一個(gè)多月時(shí)間內(nèi),上漲至50000點(diǎn)左右，漲幅有10000多點(diǎn)，我就是在39000點(diǎn)時(shí)沽空進(jìn)去的，我原來(lái)是做鋼貿(mào)的，比較注重產(chǎn)業(yè)基本面，當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀況不好，銅一直處在熊市之中，期貨公司的分析師所提供給我的銅的供需、庫(kù)存和訂單數(shù)據(jù)都不利于銅，再加上整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀方面的數(shù)據(jù)也都不理想，銅被稱(chēng)之為“銅博士”，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，我是在經(jīng)過(guò)研究市場(chǎng)之后，也做了充分的分析，才沽空銅的，誰(shuí)知銅會(huì)突然漲得如此兇悍。
我問(wèn)39000點(diǎn)你空了進(jìn)去，后來(lái)39400點(diǎn)的前高上漲突破了，你是如何操作的呢？
謝老板說(shuō)道，我根本不認(rèn)同這種漲勢(shì)，這種突破是假突破，遲早會(huì)下來(lái)的，所以我在40000點(diǎn)的時(shí)候又加大了沽空，總倉(cāng)位增加至500多手，在50000點(diǎn)時(shí)我實(shí)在承受不了，只好止損出局。
當(dāng)我出局之后，銅就開(kāi)始下跌了，好像有人專(zhuān)門(mén)跟我作對(duì)似的，我痛罵自己，為何不再堅(jiān)持一會(huì)兒？當(dāng)時(shí)我又與一位基本面派的專(zhuān)家溝通，他也贊同沽空銅，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，必帶來(lái)銅的價(jià)格暴跌。
我記得好像是在2017年6月16日46000多點(diǎn)時(shí)，我又進(jìn)場(chǎng)，再次沽空銅了，天知道我一進(jìn)場(chǎng)沽空，銅就開(kāi)始上漲。媒體和市場(chǎng)的言論也興風(fēng)作浪，人們傳言特朗普上臺(tái)必搞基建設(shè)施，基建計(jì)劃的實(shí)施必帶動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，銅的消費(fèi)也會(huì)隨之增加，再加上礦山的罷工，種種利好銅的消息滿(mǎn)天飛，銅自從我進(jìn)場(chǎng)沽空以后，一直在上漲，一度拉到56000點(diǎn)。
我懵了，我的資金壓力帶給我的是整天睡不好覺(jué)，精神處在崩潰的邊緣，沒(méi)辦法，我只好投降認(rèn)輸，止損出局。
這兩波的沽空，我算了一下，總共虧掉8000多萬(wàn)，再加上操作其他品種的虧損，總共虧掉1.5個(gè)億。
我到現(xiàn)在還不明白虧損的原因在哪里？難道根據(jù)基本面分析去操作期貨錯(cuò)了嗎？
我回答道，其實(shí)問(wèn)題不是出在基本面派的理論上，而是你如何通過(guò)基本面派的信息去解讀市場(chǎng)。
我記得我年輕的時(shí)候，有一位資深的鬼佬盤(pán)手看到我在閱讀投資者的圣經(jīng)《證券分析》，他笑著對(duì)我說(shuō)，馬丁啊，把這本書(shū)扔掉，沒(méi)用的，盤(pán)面瞬息萬(wàn)變，這本書(shū)幫不了我們，交易員注重的是盤(pán)面價(jià)格，把握住驅(qū)動(dòng)價(jià)格背后的主要因素，諸如：
政府干預(yù)
氣候變化
人性的情緒化和人們的預(yù)期
資金的推動(dòng)
現(xiàn)在的商品具有金融屬性，有時(shí)候價(jià)格的上漲和下跌跟基本面沒(méi)有半毛錢(qián)關(guān)系。
你虧損的原因：
（1） 沒(méi)有全方位了解整個(gè)市場(chǎng)狀況，2016年下半年，政府去產(chǎn)能和供給側(cè)改革，在這個(gè)政策之下，整個(gè)黑色螺紋鋼、焦炭和動(dòng)力煤瘋狂上漲，市場(chǎng)呈現(xiàn)的是牛市狀況，你沽空銅在這樣的大環(huán)境下是不合時(shí)宜的。
（2） 你陷入了“虧損陷阱”，所謂的虧損陷阱是指首筆的小虧損引發(fā)的情緒失控，加大倉(cāng)位造成步步走錯(cuò)，最終導(dǎo)致大面積虧損，甚至爆倉(cāng)。
（3） 你沒(méi)有系統(tǒng)化的交易模型，一般性進(jìn)場(chǎng)都是要按系統(tǒng)的信號(hào)去介入的，在進(jìn)場(chǎng)之前，你首先要詢(xún)問(wèn)自己，主趨勢(shì)是上還是下？小時(shí)級(jí)別是順主趨勢(shì)還是逆主趨勢(shì)以及盈虧比，當(dāng)你進(jìn)場(chǎng)沽空時(shí)出現(xiàn)了虧損，不應(yīng)該再加大沽空了。
（4） 犯了主觀性交易的通病。你認(rèn)為基本面不好，但是價(jià)格并不認(rèn)同，反而上漲突破了前高，此時(shí)你應(yīng)該分析這個(gè)背后的原因，通常的做法應(yīng)該立即出場(chǎng)，當(dāng)你認(rèn)為的基本面與實(shí)實(shí)在在的價(jià)格存在著沖突和背離，唯一的反應(yīng)就是止損出局,你卻不是這樣做的，反而越高越沽空，這對(duì)交易者來(lái)說(shuō)是大忌。作為一個(gè)專(zhuān)業(yè)盤(pán)手，考慮關(guān)鍵性的問(wèn)題是市場(chǎng)的反應(yīng)而不是靜態(tài)的基本面的利多和利空。
孟子所言：“雖有智慧，不如趁勢(shì)。”
你的操作完全是逆勢(shì)的，豈能不虧錢(qián)呢？
我很感慨地說(shuō)道，傳統(tǒng)的投資理念已過(guò)時(shí)了，在中國(guó)的市場(chǎng)上，做一個(gè)有理想的投資者，已成空話，在信息變化和資金充分流動(dòng)的當(dāng)今的期貨市場(chǎng)上，純粹用基本面派的理論去交易，將會(huì)把你帶入地獄。
我語(yǔ)重心長(zhǎng)地對(duì)他說(shuō)，你應(yīng)該建立自己的一套交易模型和交易系統(tǒng)，沒(méi)有建立好自己的系統(tǒng)千萬(wàn)不要去操作，交易系統(tǒng)是你將來(lái)操作的根基和行動(dòng)的指南，沒(méi)有它,我們每一個(gè)人就猶如大海中行駛的一葉小舟，隨時(shí)隨地都會(huì)被淹沒(méi)。
你設(shè)想一下，你手上有倉(cāng)單，每天開(kāi)盤(pán)之后，我們每個(gè)人都會(huì)面對(duì)瞬息萬(wàn)變的行情和劇烈的價(jià)格波動(dòng)作出反應(yīng)，如果沒(méi)有系統(tǒng)，你就會(huì)情緒化、主觀地作出決定，一根筋地去操作你主觀認(rèn)為的方向性交易，有了交易系統(tǒng)，你不但知道如何正確地盈利，而且知道如何正確地止損。你建了倉(cāng)位，有時(shí)候行情不給力，起伏不定，你就要淡定，不要亂操作，只要系統(tǒng)沒(méi)有發(fā)出信號(hào)，耐心等待機(jī)會(huì)。
我們不知不覺(jué)談了很久，夜已經(jīng)很深了，臨走之前，我對(duì)他說(shuō)，忘記過(guò)去吧！讓過(guò)去隨風(fēng)而去！你還年輕，把自己重新梳理一下，振作起來(lái)，如果你真的覺(jué)得要把期貨作為自己的事業(yè)去做，靜下心，拜一位老師為師傅，樹(shù)立一套正確的交易理念，建立一套適合自己性格的交易系統(tǒng)，使自己的思考能力和判斷市場(chǎng)行情的能力以及系統(tǒng)執(zhí)行能力達(dá)到一流的水平。
我相信你會(huì)成功的！
本文由東方銅牛網(wǎng)期貨知識(shí)小編編輯，轉(zhuǎn)載 期貨高手心得,一個(gè)在地獄走過(guò)的期貨交易者 請(qǐng)注明文章地址。
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