期貨投資失敗的原因，為什么交易總是失敗
admin
在市場上只要是有些交易經(jīng)驗的交易者都知道,期貨市場是一個高難度的獲利行業(yè),因為能長期在這個期貨市場上穩(wěn)定獲利的交易者不多,成功率不到10%,一個沒有實戰(zhàn)經(jīng)驗的交易新手,80%都會在3個月到一年內(nèi)被淘汰掉,這是一個事實,每一個交易者對此都要有個清醒的認識.當然了造成這種情況最主要的是由于期貨市場本身所引起的,而且也不可能消除這種虧損的狀況,所以這不是我們關(guān)心的重點,我們所要關(guān)心的是究竟有哪些行為引導(dǎo)交易者走向了失敗?我總結(jié)了一下共有以下幾大原因:
一,在對期貨市場知之太少的情況下,盲目的進入期貨市場,可以說99%的交易者是在這種情況下介入期貨市場的.這是導(dǎo)致虧損的最主要原因之一,其實這個行業(yè)也和其它的行業(yè)一樣,不經(jīng)過系統(tǒng)的學習,不經(jīng)歷一定的時間是不可能成功的.記得我剛進入這個期貨市場的時候,當時的感覺簡直就是糊里糊涂,根本不知道期貨是怎么一回事,不知道怎么開倉,更不要談該怎樣平倉了,當時主要是問經(jīng)紀人,因為當時在我的印象當中他就是我的老師,聽他的應(yīng)該不會錯,但事實是交易的并不理想,幸好我的止損觀點還是強的,所以交易了一個月之后,在損失了有20%的情況,我感到這樣子下去肯定不行,所以就停止了交易,進入了二個月的學習階段. 對應(yīng)的正確的方式是:在沒有進入這個期貨市場之前,先進行至少三個月到半年左右的理論學習,如果你是這樣做的,你失敗的概率會大大降低.
二,沒有一個好的老師,這是導(dǎo)致我們失敗的第二個原因.縱觀各個行業(yè),沒有哪一個行業(yè)是不需要老師的,所謂師者,傳道授業(yè)解惑也,因為有了老師我們可以少走很多的彎路,在我們遇到難關(guān)的時候老師可以給我們及時的指點,<<投機智慧>>一書里面所描寫的交易大師,其中有80%是在遇到了好的老師之后從此才走上成功之路的,由此可以證明有老師的必要性. 對應(yīng)的正確方式是:在真正進入期貨市場的時候有一個好個指導(dǎo)老師,你隨時有問題可以向他請教,他可以及時的給你指出你自已所不能發(fā)現(xiàn)的但是你身上存在的錯誤.
三,交易過度或是交易過于過度,我認為這是導(dǎo)致虧損的第三大原因.交易過度表現(xiàn)為重倉交易,這種方法用在股票上尚還可以,但是如果用在期貨上那簡直就是致命的,我遇到一個朋友,他曾在不到二個月的時間內(nèi)把資金增加了7倍,但是就是在這一個月的震蕩行情中,所賺的錢不但全部還給了期貨市場,而且本金也損失過半.交易過于過度,因為這是大多數(shù)交易者所采用的交易方式,所以這是大多數(shù)交易者失敗的原因,過度交易不但使我們付出了高昂的交易費用,更主要的是使我們的精神高度緊張,稍有不慎導(dǎo)致虧損更會因此使們的心態(tài)變壞,更因此錯上加錯. 對應(yīng)的正確的交易方式:
1,在建立倉位的大小上一定要盡可能的降低,至少要低于大多數(shù)人所采取的水平,事實證明那些在期貨期貨市場長期生存并且能穩(wěn)定獲利的人,他們的倉位都是非常的低.
2,應(yīng)盡可能的降低交易次數(shù),要降低交易次數(shù),那么就應(yīng)該以中線操作為住,短線為輔,盡量不做日內(nèi)交易的方式,這個方式一定要牢記.但是大多數(shù)交易者所采取的方式卻恰恰與此相反,而是以日內(nèi)交易為主,短線為輔,基本上很少中線持倉.
四,沒有下止損單限制其損失,或者是下了止損單沒有嚴格執(zhí)行,結(jié)果是形同虛設(shè).在去年的大豆牛市行情中,我遇到一個期貨交易者,他當時投入的資金是二十多萬,他當時的交易是做空豆子,結(jié)果是不知道止損,導(dǎo)致每手豆子虧損近600元每噸,二個月之后資金只剩下三萬多元了,這個例子就是一個活生生的鮮淋淋的教訓,這是每一個交易者都應(yīng)引以為戒的.還有一種情況是交易者也設(shè)止了止損位,但是當期貨價格到了止損位的時候交易者人為的把止損位一步一步的向后移,結(jié)果等到止損出來的時候損失已經(jīng)非常慘重了.這個原因也是導(dǎo)致交易者爆倉的主要原因之一. 對應(yīng)正確的交易方式:嚴格止損,避免因為一次或是二次的嚴重虧損,而被清倉出局.
五,不敢放膽去贏.只有當我們贏利的時候,讓贏利盡量的去擴大,只有這樣才能彌補以前所發(fā)生的虧損,而好多交易者卻是恰恰在此時相反,有了贏利卻早早的平倉.在去年的大豆牛市行情啟動之初,有許多交易者建好了多頭倉位,但是正是由于過早的平掉了多頭倉位,導(dǎo)致錯過了一個可以獲得暴利的機會. 對應(yīng)正確的交易思路:該貪的時候一定在貪,不該貪的時候一定不貪.關(guān)鍵的問題是,什么時候該貪什么時候時候不貪,那么如何解決這個問題呢,主要是要有自已的平倉依據(jù),如果有了自已的平倉依據(jù),這種情況便會得到很好的解決了.有的人說要戒貪,那么我想問一句,沒有一次的大贏何以來抵銷前面多次的小幅虧損只要是有些交易經(jīng)驗的交易者都知道,期貨市場是一個高難度的獲利行業(yè),因為能長期在這個期貨市場上穩(wěn)定獲利的交易者不多,成功率不到10%,一個沒有實戰(zhàn)經(jīng)驗的操盤新手,80%都會在3個月到一年內(nèi)被淘汰掉,這是一個事實,每一個交易者對此都要有個清醒的認識.當然了造成這種情況最主要的是由于期貨市場本身所引起的,而且也不可能消除這種虧損的狀況,所以這不是我們關(guān)心的重點,我們所要關(guān)心的是究竟有哪些行為引導(dǎo)交易者走向了失敗?我總結(jié)了一下共有以下幾大原因:
一,在對期貨市場知之太少的情況下,盲目的進入期貨市場,可以說99%的交易者是在這種情況下介入期貨市場的.這是導(dǎo)致虧損的最主要原因之一,其實這個行業(yè)也和其它的行業(yè)一樣,不經(jīng)過系統(tǒng)的學習,不經(jīng)歷一定的時間是不可能成功的.記得我剛進入這個期貨市場的時候,當時的感覺簡直就是糊里糊涂,根本不知道期貨是怎么一回事,不知道怎么開倉,更不要談該怎樣平倉了,當時主要是問經(jīng)紀人,因為當時在我的印象當中他就是我的老師,聽他的應(yīng)該不會錯,但事實是交易的并不理想,幸好我的止損觀點還是強的,所以交易了一個月之后,在損失了有20%的情況,我感到這樣子下去肯定不行,所以就停止了交易,進入了二個月的學習階段. 對應(yīng)的正確的方式是:在沒有進入這個期貨市場之前,先進行至少三個月到半年左右的理論學習,如果你是這樣做的,你失敗的概率會大大降低.
二,沒有一個好的老師,這是導(dǎo)致我們失敗的第二個原因.縱觀各個行業(yè),沒有哪一個行業(yè)是不需要老師的,所謂師者,傳道授業(yè)解惑也,因為有了老師我們可以少走很多的彎路,在我們遇到難關(guān)的時候老師可以給我們及時的指點,<<投機智慧>>一書里面所描寫的交易大師,其中有80%是在遇到了好的老師之后從此才走上成功之路的,由此可以證明有老師的必要性. 對應(yīng)的正確方式是:在真正進入期貨市場的時候有一個好個指導(dǎo)老師,你隨時有問題可以向他請教,他可以及時的給你指出你自已所不能發(fā)現(xiàn)的但是你身上存在的錯誤.
三,交易過度或是交易過于過度,我認為這是導(dǎo)致虧損的第三大原因.交易過度表現(xiàn)為重倉交易,這種方法用在股票上尚還可以,但是如果用在期貨上那簡直就是致命的,我遇到一個朋友,他曾在不到二個月的時間內(nèi)把資金增加了7倍,但是就是在這一個月的震蕩行情中,所賺的錢不但全部還給了期貨市場,而且本金也損失過半.交易過于過度,因為這是大多數(shù)交易者所采用的交易方式,所以這是大多數(shù)交易者失敗的原因,過度交易不但使我們付出了高昂的交易費用,更主要的是使我們的精神高度緊張,稍有不慎導(dǎo)致虧損更會因此使們的心態(tài)變壞,更因此錯上加錯. 對應(yīng)的正確的交易方式:
1,在建立倉位的大小上一定要盡可能的降低,至少要低于大多數(shù)人所采取的水平,事實證明那些在期貨期貨市場長期生存并且能穩(wěn)定獲利的人,他們的倉位都是非常的低.
2,應(yīng)盡可能的降低交易次數(shù),要降低交易次數(shù),那么就應(yīng)該以中線交易為住,短線為輔,盡量不做日內(nèi)交易的方式,這個方式一定要牢記.但是大多數(shù)交易者所采取的方式卻恰恰與此相反,而是以日內(nèi)交易為主,短線為輔,基本上很少中線持倉.
四,沒有下止損單限制其損失,或者是下了止損單沒有嚴格執(zhí)行,結(jié)果是形同虛設(shè).在去年的大豆牛市行情中,我遇到一個期貨交易者,他當時投入的資金是二十多萬,他當時的交易是做空豆子,結(jié)果是不知道止損,導(dǎo)致每手豆子虧損近600元每噸,二個月之后資金只剩下三萬多元了,這個例子就是一個活生生的鮮淋淋的教訓,這是每一個交易者都應(yīng)引以為戒的.還有一種情況是交易者也設(shè)止了止損位,但是當期貨價格到了止損位的時候交易者人為的把止損位一步一步的向后移,結(jié)果等到止損出來的時候損失已經(jīng)非常慘重了.這個原因也是導(dǎo)致交易者爆倉的主要原因之一. 對應(yīng)正確的交易方式:嚴格止損,避免因為一次或是二次的嚴重虧損,而被清倉出局.
五,不敢放膽去贏.只有當我們贏利的時候,讓贏利盡量的去擴大,只有這樣才能彌補以前所發(fā)生的虧損,而好多交易者卻是恰恰在此時相反,有了贏利卻早早的平倉.在去年的大豆牛市行情啟動之初,有許多交易者建好了多頭倉位,但是正是由于過早的平掉了多頭倉位,導(dǎo)致錯過了一個可以獲得暴利的機會. 對應(yīng)正確的交易思路:該貪的時候一定在貪,不該貪的時候一定不貪.關(guān)鍵的問題是,什么時候該貪什么時候時候不貪,那么如何解決這個問題呢,主要是要有自已的平倉依據(jù),如果有了自已的平倉依據(jù),這種情況便會得到很好的解決了.有的人說要戒貪,那么我想問一句,沒有一次的大贏何以來抵銷前面多次的小幅虧損。
期貨投資失敗的原因，為什么交易總是失敗