股票莊家是什么意思 莊家解析
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股票莊家是什么意思 莊家解析
股市中,“莊家”是使用頻率最高的詞語之一。投資者要想在股市贏利,就必須了解莊家底細、熟悉莊家運作手法、掌握跟莊技巧。如果不清楚莊家底細而盲目操作,其最終贏利是非常有限的,甚至會帶來虧損。因此,散戶投資者要想在股市中獲取最大利潤,就必須了解對股市有重大影響力的群體——莊家。
簡單的莊家坐莊圖
莊家是什么意思
“莊家”一詞最初見于賭博活動中,是指具備大量資金,并且以其最佳的地位因素來操控、影響賭局勝負的團體。股市中的莊家也具有賭局中莊家的一些特點,如資金量大、實力雄厚、操作優(yōu)勢等。股市中的莊家可以是資金量大的散戶、券商、基金、符合要求的外國機構(gòu)投資者等,它們以其各方面的優(yōu)勢和巨大的影響力,受到社會各界的關(guān)注。
股市中的莊家是指以盡可能多地獲取利潤為目的,利用自身在資金、人才、信息、交易技術(shù)等方面的優(yōu)勢,利用各種可能的操作手法有目的、有計劃地完成對某一只股票或者某一類股票的建倉、拉升和獲利的個人或者組織。
因為莊家持有上市公司的股票,所以它是上市公司的一名股東,只是持有的股票數(shù)量比較多而已。莊家在持有一只股票之前要看上市公司的業(yè)績和發(fā)展?jié)摿Φ取ｎA(yù)期盈利能力下滑甚至虧損的企業(yè),莊家對其拉升也是無用的,沒有相應(yīng)的跟風盤也不能使股價上漲,當然更談不上獲利了。
莊家要想操縱股票必須先獲取足夠數(shù)量的流通籌碼,這同賭博中的莊家有所不同．賭博中的莊家本身就可以左右賭局的輸贏方向,他們勝算的概率是非常大的,即使有時莊家是靠抽取提成,也可以獲利豐厚。而股市中的莊家一定要操控大概一半以上的流通股票,才可以完全控制股價的走勢。當然減少十個百分點的籌碼也可以達到控盤的目的,并且可以在不斷的拉升中取得比較好的收益,這要視具體情況而定。
對于莊家,投資者還應(yīng)清楚以下四點。
(1)莊家也是股東。
(2)莊家通常是指持有大量流通股的股東。
(3)莊家坐莊某股票,可以影響甚至控制它在二級市場的股價。股票市場可以分為一級市場（發(fā)行市場）和二級市場（交易市場）。在一級市場,是企業(yè)進行股票發(fā)行的,以企業(yè)、券商和申購股票的機構(gòu)或個人投資者為主要參與對象的市場。這個市場是直接由企業(yè)將股份拋進市場的途徑,所以又可以稱為批發(fā)市場。二級市場,是機構(gòu)或個人投資者在證券交易所進行的股票轉(zhuǎn)讓,以投資者、券商為主體對象的市場。我們在證券公司交易的股票是在交易所成交的,屬于二級市場。簡單來說,二級市場就是交易市場,只能不斷將手中持有的股票轉(zhuǎn)讓,而沒有權(quán)力將股票注銷。
(4)莊家和散戶是一個相對概念。所謂散戶,與大戶相對,有狹義和廣義之分。狹義的散戶是指股市中投入股市資金量較小的個人投資者。廣義的散戶是相對與機構(gòu)而言的,個人投資者（無論資金的多少）都可以稱為散戶。這主要是因為無論個人擁有多少資金,在資本市場面前都是極其少量的。
莊家與散戶相比較,則具有很大的區(qū)別：
(1)莊家動輒用幾個億甚至上百億炒作一兩只股票,而散戶卻利用幾十萬元、幾百萬元操作數(shù)只股票。
(2)莊家可以制造題材,使股價自然超高,而散戶只能被動追隨莊家拉升股票。
(3)莊家操盤的時問是以月、年計算,而散戶持倉時間卻以周甚至日計算。
(4)莊家針對某一只股票進行穩(wěn)定操作之后可以獲利豐厚,而散戶針對數(shù)只股票進行買賣之后還只是處于微利狀態(tài)甚至賠錢出局。
(5)莊家是制造利潤的投資者,而散戶要想盈利只能被動接受拉升的利潤。
(6)莊家雖然也懂得技術(shù)指標,但是它們更擅長制造i漂亮的指標來欺騙散戶投資者。所以很多時候散戶不得不接受一個事實：股價短時間的漲跌是由莊家操控的,僅僅憑借技術(shù)指標買賣股票很容易跌入陷阱。
股市中的莊家不管是機構(gòu)、上市公司的管理者還是巨額財富的擁有者,其坐莊的唯一日的就是控盤盈利。既然莊家可以利用自已的操縱方式拉升股價,那么散戶也可以通過仔細觀察莊家的動向,采取相應(yīng)的跟莊策略使自己獲利。
股票莊家是什么意思
股票莊家是什么意思
莊家的特點
一般來講,莊家的特點可以歸納為以下幾點。
(l)財力雄厚。要在股市上做莊家,起碼要有上億甚至十幾億的資金,財力雄厚是做莊家的基本條件。
(2)以市場為對手。調(diào)動上億的資金殺向股市,無非是要賺錢。而炒股票是零和游戲,莊家賺錢必然有人輸錢。為此,莊家就必然與市場做對手,千方百計把市場上小戶的錢“搶”到自己手中。
(3)用各種手段影響甚至操縱股市價格。莊家影響股價發(fā)展的手法層出不窮,莊家的水平高低,就反映在這些操作手法的是否高明上,并直接影響莊家的利潤。
相較于莊家而言,散戶就是指投資額較少,缺乏計劃性,無定則,無組織,彼此間沒有關(guān)聯(lián),完全依行情而動的小額投資者。散戶通常由低收入的個人投資者組成,人數(shù)很多,但每戶投資額較少。散戶在投資活動中雖然不是影響行情變化的莊家,但也是股市中不可缺少的組成部分,而且在每次的股價漲跌波動中起著一定的推波助瀾作用；同時,散戶又往往是大戶及做手獲利之后的犧牲品和侵吞對象,因此,散戶在股市中的命運是很難預(yù)料的,除非精明強干,能夠克制自己的沖動,多數(shù)散戶抵擋不住市場氣氛的誘惑,往往在行情上漲時搶進,而在行情下跌時賣出,從而經(jīng)常成為股市的犧牲者。
正是由于莊家有著與散戶截然不同的思維方式和操作方式,最終成為市場的贏家。試想如果我們散戶也能謙虛地多向莊家學習,學習他們的思維方式,學習他們的操盤技巧,學習他們的耐心,學習他們的心態(tài),最后以其人之道還治其人之身,我們也會成為市場的大贏家。
莊家的特性
在實戰(zhàn)中,無論是哪一種莊家,其最終目的都是賺錢。莊家都具有貪婪兌現(xiàn)性、操縱可控性、欺騙狡猾性、相反多變性、假善兇狠性這五大特性。
一、貪婪性
客觀來講,追求利潤最大化是莊家的本質(zhì)。在坐莊過程中,莊家要調(diào)動巨額資金,付出的成本相當高。有些資本金是拆借來的,成本的費用更加高昂。花費如此高的代價,莊家不可能是圖名,為了好玩、開心,而是為利奔波。莊家與散戶相比,更想在市場中賺大錢,更想獲取利潤最大化。他們是市場中最貪婪的群體。
對于莊家來講,一旦決定炒作某只股票,通常都會這樣做：首先要完成把資金轉(zhuǎn)換為籌碼的環(huán)節(jié),其次把股價推高,最后把籌碼轉(zhuǎn)換為資金。目前來看,股票市場還是一個投機性較強的市場,即使股票的質(zhì)地不錯、潛力較大,一旦股票背離了投機的價值與原則,市場便將其加以否定。莊家比散戶知道兌現(xiàn)的重要性、緊迫性、客觀性,莊家在高位必須完成籌碼轉(zhuǎn)換資金的環(huán)節(jié),這是個真理。
二、操縱性
莊家的最大特征是能操縱股價,控制股價運行規(guī)律,使目標股按照自己的意圖運行。在坐莊過程開始前,莊家已經(jīng)對目標股制訂了一個較詳細的運行計劃。其后股價的走勢只是按計劃的模式運行而已,什么點位進貨,什么點位出貨,什么時間洗盤,莊家如何洗盤，洗盤的幅度多大,只是操盤手按章辦事，操盤手常用的洗盤手法有哪些？我國證券市場沒有做空機制,莊家獲利必須把股價從低點向高點推高,不可能像散戶們一樣自由地進行高拋低吸。莊家只能在低位從散戶手中強奪廉價籌碼,再在高位引誘散戶上當,接納其手中的高價籌碼。如果莊家不能控制股價運行規(guī)律,像散戶一樣打游擊戰(zhàn),混亂無序,則必死無疑。莊家只有集中資金和籌碼,借助天時、地利、人和等各種條件,控制股價、操縱市場,才能從中獲取最大利潤。
客觀來講,決定中國股市不能建立做空機制的原因主要有以下三個。
(l)目前中國股市的制度層面是一個巨大的變量,這就給市場增加了巨大的不確定性。在制度的調(diào)整中,任何一個小的制度調(diào)整,都會影響到股價的走勢,建立做空機制是非常危險的,因為它將使投資者缺乏制度保護。
(2)建立做空機制必須以市場的透明化為前提,目前中國股市的信息披露恰恰是“灰色”的,在這樣的情況下,建立做空機制肯定不能保護投資者利益。
(3)做空機制如成為正常和穩(wěn)定的交易制度,必須能夠在相當大程度上防止市場操縱或股價操縱。而中國股市對這種市場操縱的制度制約很不健全,制約的方面、層次和力度都還很不到位。
三、欺騙性
股票市場是個零和競局。莊家和散戶的目的都是賺錢,而莊家賺的就是散戶的錢,但散戶并不會乖乖將自己的“辛苦錢”交給莊家。因此,莊家就使用渾身解數(shù)去欺騙散戶。在底部做難看的K線形狀,股價跌破中長期均線,發(fā)布利空消息,從散戶手中騙取低價籌碼；在高位做出漂亮圖形,修復(fù)完美指標,發(fā)布大利好題材,引誘散戶上當。隨著散戶的不斷成熟,莊家也在慢慢改變自己的欺騙方式。總而言之,莊家像狐貍一樣狡猾,千方百計地誘騙投資者。
四、多變性
一般情況下,莊家在市場中的一切行為都可以通過K線圖表現(xiàn)出來,這是最令莊家頭疼的事情。他們施展各種招數(shù),運用相反操作,股價要上漲,就要股價先下跌,在底部恐慌性打壓股價,使用長時間的“慢刀子割肉法”折磨散戶。事實上,經(jīng)常有些大牛股在底部運行3 －5年的時間才爆發(fā)上漲行情。
五、兇狠性
股市是莊家與散戶的一場博弈競局,其結(jié)局不可能出現(xiàn)雙贏。有時在某個階段出現(xiàn)雙贏,也是暫時的。這是莊家的假善所造成的,最后時刻莊家必將暴露其兇狠面目。有時候,莊家會給散戶朋友一點小恩小惠,這就是市場中的所謂“養(yǎng)、套、殺”的手法,“養(yǎng)”其實就是為了“套”和“殺”。
股市中,股價的升跌是被莊家和跟莊者控制的。而莊家和跟莊者就是利用手中的資金和籌碼優(yōu)勢來拉升和打壓股價的，莊家如何拉升股價?股價無論是升或跌,他們都能賺到錢。按概率統(tǒng)計理論和隨機過程分析,如果一支沒有莊家參與的股票,其每天的交易成交量基本相等,股價基本不會發(fā)生太大變化。一旦莊家介入這支股票后,為了影響股票的價格,莊家和跟莊者一定會設(shè)法打破這個平衡。
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