莊家是什么意思?莊家的特點(diǎn)
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莊家是什么意思?
股市中,“莊家”是使用頻率最高的詞語之一。投資者要想在股市贏利,就必須了解莊家底細(xì)、熟悉莊家運(yùn)作手法、掌握跟莊技巧。如果不清楚莊家底細(xì)而盲目操作,其最終贏利是非常有限的,甚至?xí)䦷硖潛p。因此,散戶投資者要想在股市中獲取最大利潤(rùn),就必須了解對(duì)股市有重大影響力的群體——莊家。
“莊家”一詞最初見于賭博活動(dòng)中,是指具備大量資金,并且以其最佳的地位因素來操控、影響賭局勝負(fù)的團(tuán)體。股市中的莊家也具有賭局中莊家的一些特點(diǎn),如資金量大、實(shí)力雄厚、操作優(yōu)勢(shì)等。股市中的莊家可以是資金量大的散戶、券商、基金、符合要求的外國(guó)機(jī)構(gòu)投資者等,它們以其各方面的優(yōu)勢(shì)和巨大的影響力,受到社會(huì)各界的關(guān)注。
股市中的莊家是指以盡可能多地獲取利潤(rùn)為目的,利用自身在資金、人才、信息、交易技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì),利用各種可能的操作手法有目的、有計(jì)劃地完成對(duì)某一只股票或者某一類股票的建倉(cāng)、拉升和獲利的個(gè)人或者組織。
因?yàn)榍f家持有上市公司的股票,所以它是上市公司的一名股東,只是持有的股票數(shù)量比較多而已。莊家在持有一只股票之前要看上市公司的業(yè)績(jī)和發(fā)展?jié)摿Φ取ｎA(yù)期盈利能力下滑甚至虧損的企業(yè),莊家對(duì)其拉升也是無用的,沒有相應(yīng)的跟風(fēng)盤也不能使股價(jià)上漲,當(dāng)然更談不上獲利了。
莊家要想操縱股票必須先獲取足夠數(shù)量的流通籌碼,這同賭博中的莊家有所不同．賭博中的莊家本身就可以左右賭局的輸贏方向,他們勝算的概率是非常大的,即使有時(shí)莊家是靠抽取提成,也可以獲利豐厚。而股市中的莊家一定要操控大概一半以上的流通股票,才可以完全控制股價(jià)的走勢(shì)。當(dāng)然減少十個(gè)百分點(diǎn)的籌碼也可以達(dá)到控盤的目的,并且可以在不斷的拉升中取得比較好的收益,這要視具體情況而定。
對(duì)于莊家,投資者還應(yīng)清楚以下四點(diǎn)。
(1)莊家也是股東。
(2)莊家通常是指持有大量流通股的股東。
(3)莊家坐莊某股票,可以影響甚至控制它在二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)。股票市場(chǎng)可以分為一級(jí)市場(chǎng)（發(fā)行市場(chǎng)）和二級(jí)市場(chǎng)（交易市場(chǎng)）。在一級(jí)市場(chǎng),是企業(yè)進(jìn)行股票發(fā)行的,以企業(yè)、券商和申購(gòu)股票的機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者為主要參與對(duì)象的市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)是直接由企業(yè)將股份拋進(jìn)市場(chǎng)的途徑,所以又可以稱為批發(fā)市場(chǎng)。二級(jí)市場(chǎng),是機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者在證券交易所進(jìn)行的股票轉(zhuǎn)讓,以投資者、券商為主體對(duì)象的市場(chǎng)。我們?cè)谧C券公司交易的股票是在交易所成交的,屬于二級(jí)市場(chǎng)。簡(jiǎn)單來說,二級(jí)市場(chǎng)就是交易市場(chǎng),只能不斷將手中持有的股票轉(zhuǎn)讓,而沒有權(quán)力將股票注銷。
(4)莊家和散戶是一個(gè)相對(duì)概念。所謂散戶,與大戶相對(duì),有狹義和廣義之分。狹義的散戶是指股市中投入股市資金量較小的個(gè)人投資者。廣義的散戶是相對(duì)與機(jī)構(gòu)而言的,個(gè)人投資者（無論資金的多少）都可以稱為散戶。這主要是因?yàn)闊o論個(gè)人擁有多少資金,在資本市場(chǎng)面前都是極其少量的。
莊家與散戶相比較,則具有很大的區(qū)別：
(1)莊家動(dòng)輒用幾個(gè)億甚至上百億炒作一兩只股票,而散戶卻利用幾十萬元、幾百萬元操作數(shù)只股票。
(2)莊家可以制造題材,使股價(jià)自然超高,而散戶只能被動(dòng)追隨莊家拉升股票。
(3)莊家操盤的時(shí)問是以月、年計(jì)算,而散戶持倉(cāng)時(shí)間卻以周甚至日計(jì)算。
(4)莊家針對(duì)某一只股票進(jìn)行穩(wěn)定操作之后可以獲利豐厚,而散戶針對(duì)數(shù)只股票進(jìn)行買賣之后還只是處于微利狀態(tài)甚至賠錢出局。
(5)莊家是制造利潤(rùn)的投資者,而散戶要想盈利只能被動(dòng)接受拉升的利潤(rùn)。
(6)莊家雖然也懂得技術(shù)指標(biāo),但是它們更擅長(zhǎng)制造i漂亮的指標(biāo)來欺騙散戶投資者。所以很多時(shí)候散戶不得不接受一個(gè)事實(shí)：股價(jià)短時(shí)間的漲跌是由莊家操控的,僅僅憑借技術(shù)指標(biāo)買賣股票很容易跌入陷阱。
股市中的莊家不管是機(jī)構(gòu)、上市公司的管理者還是巨額財(cái)富的擁有者,其坐莊的唯一日的就是控盤盈利。既然莊家可以利用自已的操縱方式拉升股價(jià),那么散戶也可以通過仔細(xì)觀察莊家的動(dòng)向,采取相應(yīng)的跟莊策略使自己獲利。
莊家的特點(diǎn)
一般來講,莊家的特點(diǎn)可以歸納為以下幾點(diǎn)。
(l)財(cái)力雄厚。要在股市上做莊家,起碼要有上億甚至十幾億的資金,財(cái)力雄厚是做莊家的基本條件。
(2)以市場(chǎng)為對(duì)手。調(diào)動(dòng)上億的資金殺向股市,無非是要賺錢。而炒股票是零和游戲,莊家賺錢必然有人輸錢。為此,莊家就必然與市場(chǎng)做對(duì)手,千方百計(jì)把市場(chǎng)上小戶的錢“搶”到自己手中。
(3)用各種手段影響甚至操縱股市價(jià)格。莊家影響股價(jià)發(fā)展的手法層出不窮,莊家的水平高低,就反映在這些操作手法的是否高明上,并直接影響莊家的利潤(rùn)。
相較于莊家而言,散戶就是指投資額較少,缺乏計(jì)劃性,無定則,無組織,彼此間沒有關(guān)聯(lián),完全依行情而動(dòng)的小額投資者。散戶通常由低收入的個(gè)人投資者組成,人數(shù)很多,但每戶投資額較少。散戶在投資活動(dòng)中雖然不是影響行情變化的莊家,但也是股市中不可缺少的組成部分,而且在每次的股價(jià)漲跌波動(dòng)中起著一定的推波助瀾作用；同時(shí),散戶又往往是大戶及做手獲利之后的犧牲品和侵吞對(duì)象,因此,散戶在股市中的命運(yùn)是很難預(yù)料的,除非精明強(qiáng)干,能夠克制自己的沖動(dòng),多數(shù)散戶抵擋不住市場(chǎng)氣氛的誘惑,往往在行情上漲時(shí)搶進(jìn),而在行情下跌時(shí)賣出,從而經(jīng)常成為股市的犧牲者。
正是由于莊家有著與散戶截然不同的思維方式和操作方式,最終成為市場(chǎng)的贏家。試想如果我們散戶也能謙虛地多向莊家學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)他們的思維方式,學(xué)習(xí)他們的操盤技巧,學(xué)習(xí)他們的耐心,學(xué)習(xí)他們的心態(tài),最后以其人之道還治其人之身,我們也會(huì)成為市場(chǎng)的大贏家。
莊家的特性
在實(shí)戰(zhàn)中,無論是哪一種莊家,其最終目的都是賺錢。莊家都具有貪婪兌現(xiàn)性、操縱可控性、欺騙狡猾性、相反多變性、假善兇狠性這五大特性。
一、貪婪性
客觀來講,追求利潤(rùn)最大化是莊家的本質(zhì)。在坐莊過程中,莊家要調(diào)動(dòng)巨額資金,付出的成本相當(dāng)高。有些資本金是拆借來的,成本的費(fèi)用更加高昂。花費(fèi)如此高的代價(jià),莊家不可能是圖名,為了好玩、開心,而是為利奔波。莊家與散戶相比,更想在市場(chǎng)中賺大錢,更想獲取利潤(rùn)最大化。他們是市場(chǎng)中最貪婪的群體。
對(duì)于莊家來講,一旦決定炒作某只股票,通常都會(huì)這樣做：首先要完成把資金轉(zhuǎn)換為籌碼的環(huán)節(jié),其次把股價(jià)推高,最后把籌碼轉(zhuǎn)換為資金。目前來看,股票市場(chǎng)還是一個(gè)投機(jī)性較強(qiáng)的市場(chǎng),即使股票的質(zhì)地不錯(cuò)、潛力較大,一旦股票背離了投機(jī)的價(jià)值與原則,市場(chǎng)便將其加以否定。莊家比散戶知道兌現(xiàn)的重要性、緊迫性、客觀性,莊家在高位必須完成籌碼轉(zhuǎn)換資金的環(huán)節(jié),這是個(gè)真理。
二、操縱性
莊家的最大特征是能操縱股價(jià),控制股價(jià)運(yùn)行規(guī)律,使目標(biāo)股按照自己的意圖運(yùn)行。在坐莊過程開始前,莊家已經(jīng)對(duì)目標(biāo)股制訂了一個(gè)較詳細(xì)的運(yùn)行計(jì)劃。其后股價(jià)的走勢(shì)只是按計(jì)劃的模式運(yùn)行而已,什么點(diǎn)位進(jìn)貨,什么點(diǎn)位出貨,什么時(shí)間洗盤,洗盤的幅度多大,只是操盤手按章辦事。我國(guó)證券市場(chǎng)沒有做空機(jī)制,莊家獲利必須把股價(jià)從低點(diǎn)向高點(diǎn)推高,不可能像散戶們一樣自由地進(jìn)行高拋低吸。莊家只能在低位從散戶手中強(qiáng)奪廉價(jià)籌碼,再在高位引誘散戶上當(dāng),接納其手中的高價(jià)籌碼。如果莊家不能控制股價(jià)運(yùn)行規(guī)律,像散戶一樣打游擊戰(zhàn),混亂無序,則必死無疑。莊家只有集中資金和籌碼,借助天時(shí)、地利、人和等各種條件,控制股價(jià)、操縱市場(chǎng),才能從中獲取最大利潤(rùn)。
客觀來講,決定中國(guó)股市不能建立做空機(jī)制的原因主要有以下三個(gè)。
(l)目前中國(guó)股市的制度層面是一個(gè)巨大的變量,這就給市場(chǎng)增加了巨大的不確定性。在制度的調(diào)整中,任何一個(gè)小的制度調(diào)整,都會(huì)影響到股價(jià)的走勢(shì),建立做空機(jī)制是非常危險(xiǎn)的,因?yàn)樗鼘⑹雇顿Y者缺乏制度保護(hù)。
(2)建立做空機(jī)制必須以市場(chǎng)的透明化為前提,目前中國(guó)股市的信息披露恰恰是“灰色”的,在這樣的情況下,建立做空機(jī)制肯定不能保護(hù)投資者利益。
(3)做空機(jī)制如成為正常和穩(wěn)定的交易制度,必須能夠在相當(dāng)大程度上防止市場(chǎng)操縱或股價(jià)操縱。而中國(guó)股市對(duì)這種市場(chǎng)操縱的制度制約很不健全,制約的方面、層次和力度都還很不到位。
三、欺騙性
股票市場(chǎng)是個(gè)零和競(jìng)局。莊家和散戶的目的都是賺錢,而莊家賺的就是散戶的錢,但散戶并不會(huì)乖乖將自己的“辛苦錢”交給莊家。因此,莊家就使用渾身解數(shù)去欺騙散戶。在底部做難看的K線形狀,股價(jià)跌破中長(zhǎng)期均線,發(fā)布利空消息,從散戶手中騙取低價(jià)籌碼；在高位做出漂亮圖形,修復(fù)完美指標(biāo),發(fā)布大利好題材,引誘散戶上當(dāng)。隨著散戶的不斷成熟,莊家也在慢慢改變自己的欺騙方式。總而言之,莊家像狐貍一樣狡猾,千方百計(jì)地誘騙投資者。
四、多變性
一般情況下,莊家在市場(chǎng)中的一切行為都可以通過K線圖表現(xiàn)出來,這是最令莊家頭疼的事情。他們施展各種招數(shù),運(yùn)用相反操作,股價(jià)要上漲,就要股價(jià)先下跌,在底部恐慌性打壓股價(jià),使用長(zhǎng)時(shí)間的“慢刀子割肉法”折磨散戶。事實(shí)上,經(jīng)常有些大牛股在底部運(yùn)行3 －5年的時(shí)間才爆發(fā)上漲行情。
五、兇狠性
股市是莊家與散戶的一場(chǎng)博弈競(jìng)局,其結(jié)局不可能出現(xiàn)雙贏。有時(shí)在某個(gè)階段出現(xiàn)雙贏,也是暫時(shí)的。這是莊家的假善所造成的,最后時(shí)刻莊家必將暴露其兇狠面目。有時(shí)候,莊家會(huì)給散戶朋友一點(diǎn)小恩小惠,這就是市場(chǎng)中的所謂“養(yǎng)、套、殺”的手法,“養(yǎng)”其實(shí)就是為了“套”和“殺”。
股市中,股價(jià)的升跌是被莊家和跟莊者控制的。而莊家和跟莊者就是利用手中的資金和籌碼優(yōu)勢(shì)來拉升和打壓股價(jià)的。股價(jià)無論是升或跌,他們都能賺到錢。按概率統(tǒng)計(jì)理論和隨機(jī)過程分析,如果一支沒有莊家參與的股票,其每天的交易成交量基本相等,股價(jià)基本不會(huì)發(fā)生太大變化。一旦莊家介入這支股票后,為了影響股票的價(jià)格,莊家和跟莊者一定會(huì)設(shè)法打破這個(gè)平衡。如他們希望股票的價(jià)格上升,就會(huì)投放資金加入買方陣營(yíng),使股價(jià)上升；如果他們希望股票的價(jià)格下降,他們就會(huì)投放籌碼加入賣方陣營(yíng),使股價(jià)下降。一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的操盤手,可以用很少的資金和籌碼在關(guān)鍵的時(shí)間和部位介入,讓股價(jià)大起大落。