建立適合自己的交易系統(tǒng)
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1．沒(méi)有任何一個(gè)交易系統(tǒng)既能在趨勢(shì)行情中獲利又能夠在震蕩走勢(shì)中獲利，只有在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間使用了適合的交易系統(tǒng)才會(huì)獲取最大收益。
2．任何交易系統(tǒng)都是人設(shè)置的，所以不同的人，由于對(duì)技術(shù)分析的理解、解讀、使用不同，設(shè)置出的交易系統(tǒng)也是完全不一樣的。因此，只有適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng)才是最有效的。
3．時(shí)間周期不同，交易系統(tǒng)給出的交易信號(hào)可能會(huì)完全不同。投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易品種的特性選擇不同的時(shí)間周期，并且應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)選擇的時(shí)間周期交易。
4．參數(shù)調(diào)整是決定交易系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵，因?yàn)闆](méi)有任何一組參數(shù)適合所有交易品種。要根據(jù)交易品種特性不斷地磨合、測(cè)試，找到適合該交易品種的參數(shù)，并且還要在今后交易過(guò)程中根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷加以修正。
5．有電腦基礎(chǔ)的讀者可以把自己的想法變成程序化交易，它系統(tǒng)體現(xiàn)了交易者的交易思路和交易風(fēng)格，但它只是交易的輔助手段，人才是交易的主體，不能本末倒置。只有將交易系統(tǒng)與風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理相互結(jié)合，才能發(fā)揮其最大功效。
把人為的主觀(guān)分析編成理性的計(jì)算機(jī)程序，需要我們舍去很多以往交易中的經(jīng)驗(yàn)，而這些寶貴經(jīng)驗(yàn)往往是無(wú)法通過(guò)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言所能描繪的。因此，我的觀(guān)點(diǎn)是：要堅(jiān)持我們自己的經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的交易系統(tǒng)。
把交易分析簡(jiǎn)單化就意味著投資者由生手向熟手的轉(zhuǎn)變，也意味著交易的有效化。誰(shuí)也無(wú)法告訴你未來(lái)會(huì)怎么才能走，但程序化交易可以告訴你現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。交易的關(guān)鍵是怎么才能把握現(xiàn)在、處理正在發(fā)生的行情，而不是怎么才能預(yù)測(cè)未來(lái)。太多的人花太多的精力去預(yù)測(cè)未來(lái)，而對(duì)正在發(fā)生的情況卻不知所措，這導(dǎo)致太多的人虧損。定式交易就是致力于處理現(xiàn)在的交易，而不是未來(lái)的交易。當(dāng)市場(chǎng)處于調(diào)整以及震蕩狀態(tài)之時(shí)，當(dāng)市場(chǎng)處于一輪上漲或下跌趨勢(shì)的回折之時(shí)，非常多投資者會(huì)陷入對(duì)市場(chǎng)看法的迷茫之中，而將分析以及交易程序化，則可以使你對(duì)市場(chǎng)保持清醒客觀(guān)的看法以及做法，以避免認(rèn)識(shí)上的困惑。
一、市場(chǎng)分析
1．判斷市場(chǎng)狀態(tài)必須首先判斷市場(chǎng)是處于多頭、空頭、還是平衡狀態(tài)，這樣才不至于對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生迷茫以及困惑。簡(jiǎn)單地說(shuō)，均線(xiàn)以上是多頭狀態(tài)，均線(xiàn)以下是空頭狀態(tài)，這主要看中長(zhǎng)期均線(xiàn)。判斷市場(chǎng)狀態(tài)是分析市場(chǎng)的基礎(chǔ)，并且判斷市場(chǎng)狀態(tài)并不是非常困難的事，把分析判斷簡(jiǎn)單化，那么你想要知道的結(jié)果也會(huì)簡(jiǎn)單明了。絕大多數(shù)投資者都不敢相信簡(jiǎn)單有效的方法以及結(jié)果，總認(rèn)為市場(chǎng)不可琢磨，根本不存在簡(jiǎn)單有效的方法。然而，正是因?yàn)轭A(yù)測(cè)市場(chǎng)的復(fù)雜性才導(dǎo)致不敢相信簡(jiǎn)單有效的東西。若不通過(guò)預(yù)測(cè)來(lái)交易，而通過(guò)客觀(guān)性來(lái)交易，則一切都會(huì)發(fā)生根本的改變。判斷市場(chǎng)狀態(tài)就是客觀(guān)的評(píng)估市場(chǎng)目前所處的狀態(tài)，而不是未來(lái)將處于什么樣的狀態(tài)，所以它不是預(yù)測(cè)而僅僅是評(píng)估當(dāng)前的情況，它不追究市場(chǎng)變動(dòng)的原因。把握現(xiàn)在才能把握未來(lái)。
2．分析市場(chǎng)處于何種行情中。判斷清市場(chǎng)狀態(tài)只能不讓我們犯方向性錯(cuò)誤，但還無(wú)法進(jìn)行具體的操作。
在判斷完市場(chǎng)狀態(tài)之后，我們還必須判斷市場(chǎng)是處于主升（跌）、穩(wěn)步攀升（盤(pán)跌），還是多頭（空頭）狀態(tài)下的調(diào)整行情，即接下來(lái)應(yīng)該判斷具體的行情了。只有具體的行情判斷好了，才能真正進(jìn)行交易。具體行情判斷可以看圖形結(jié)構(gòu)以及價(jià)格的運(yùn)行速度。
二、定式交易
在完成市場(chǎng)分析之后，我們就可以進(jìn)入定式交易了，具體來(lái)講：
1．多頭（空頭）狀態(tài)只考慮怎么才能買(mǎi)（賣(mài)），不考慮怎么才能賣(mài)（買(mǎi)），即不做逆市單，永不吃回調(diào)，保證不犯方向性錯(cuò)誤。
2．確定交易工具來(lái)把握進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)這個(gè)因人而異，可以是均線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、形態(tài)及其他工具，但必須是適合個(gè)人的，不要因?yàn)閯e人用的好，你就盲目拿來(lái)用。交易工具的確定非常重要，而運(yùn)用交易工具的能力則會(huì)導(dǎo)致完全不一樣的交易結(jié)果。交易工具僅僅是個(gè)工具，這個(gè)工具用的好壞由交易者個(gè)人的決定，而不是工具本身。交易工具不能直接帶來(lái)利潤(rùn)，但它會(huì)幫助你獲取利潤(rùn)，它只能幫忙，因?yàn)樗鼉H僅是個(gè)工具，請(qǐng)投資者不要誤認(rèn)為找到交易工具就找到利潤(rùn)了。
3．主升（跌）或創(chuàng)新高（低）加碼。依據(jù)新高（低）確定加碼和止損位，這是個(gè)性化的交易行為，投資者可依據(jù)個(gè)人的性格、交易品種的特點(diǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)靈活使用。
4．震蕩調(diào)整中減倉(cāng)或套利。主要指價(jià)格的波動(dòng)已經(jīng)使你的交易系統(tǒng)難以把握的情況。任何交易系統(tǒng)都有虧損階段，在系統(tǒng)處于困難時(shí)期，必須有輔助手段來(lái)減少虧損或交易成本，即減少交易量或套利操作。
5．轉(zhuǎn)折狀態(tài)反手。市場(chǎng)狀態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)必須反手，這種反手不一定是根據(jù)基本面的分析，更多是根據(jù)技術(shù)圖形。
總之，以上分析定式交易必須基于一個(gè)前提，即不預(yù)測(cè)市場(chǎng)，而是評(píng)估市場(chǎng)，這一點(diǎn)非常重要。通過(guò)這種定式化分析，你可以對(duì)市場(chǎng)保持客觀(guān)的評(píng)估，在客觀(guān)的評(píng)估基礎(chǔ)上才能客觀(guān)的交易。