成為交易成功者需要克服的6個(gè)障礙
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你的計(jì)劃必須克服6個(gè)障礙：
（1）為了尋求刺激感而交易；
（2）報(bào)復(fù)交易；
（3）缺少資金管理；
（4）缺少清晰明確的交易計(jì)劃；
（5）進(jìn)場(chǎng)的恐懼；
（6）不能認(rèn)錯(cuò)。
以下幾部分將探討克服這些障礙的方法。
1.把自己調(diào)整到非情緒化的狀態(tài)
一旦你確定了真正的交易動(dòng)機(jī)，你將會(huì)更好地調(diào)整你的心態(tài)。如果你只是為了尋求博弈的刺激感而交易，那么你可能會(huì)在情況有利于你的方法時(shí)交易，但是當(dāng)情況不利于你的方法時(shí)，你還是會(huì)交易。當(dāng)你帶著情緒去交易時(shí)，可能就會(huì)過(guò)度交易，這是帶著情緒進(jìn)行交易的必然結(jié)果。你在與你的方法不符的交易里逗留得太久，就會(huì)給自己帶來(lái)?yè)p失。帶著情緒的交易也許會(huì)發(fā)揮一時(shí)的作用，但是有時(shí)候它會(huì)把你踢出場(chǎng)外。還有一些人是為了尋求前所未有的興奮感而交易，但他們潛意識(shí)里卻不接受風(fēng)險(xiǎn)。如果你是這些人中的一員，你往往會(huì)縮減交易量或者把止損設(shè)置得太緊，這都不是正確的交易。如果你不能調(diào)整你自己，去承擔(dān)杠桿市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，那你還是把辛苦賺來(lái)的錢(qián)換成短期國(guó)債（或金幣），然后回家。
2.避免報(bào)復(fù)交易
你出現(xiàn)過(guò)這種情況嗎？你被止損出場(chǎng)，虧損幅度高于之前預(yù)期。也許由于一些預(yù)料不到的消息導(dǎo)致止損位置對(duì)己頗為不利。當(dāng)時(shí)還在早盤(pán)階段，你覺(jué)得能再賺回來(lái)。另外，今日虧損嚴(yán)重，你已無(wú)顏回家。市場(chǎng)欠你錢(qián)，它得還給你，它今天一定能還給你！你曾經(jīng)有過(guò)這種感覺(jué)嗎？我有。而且我告訴你，當(dāng)我因?yàn)槌鲭x憤怒而報(bào)復(fù)交易時(shí)，10次中有9次都會(huì)導(dǎo)致更大的虧損。原因就是沒(méi)有穩(wěn)定的心態(tài)。生氣時(shí)交易必然會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的判斷。當(dāng)你有這種感覺(jué)的時(shí)候，要強(qiáng)制你自己后退一步，放松、放下。離開(kāi)電腦屏幕，做些俯臥撐或其他運(yùn)動(dòng)。市場(chǎng)明天還在，總會(huì)有機(jī)會(huì)的。此時(shí)不是把問(wèn)題復(fù)雜化的時(shí)候，你要發(fā)揚(yáng)耐心這一重要品質(zhì)。
太多人讓虧損影響了后面的交易心態(tài)，我并不是說(shuō)不情緒化總是那么容易，情緒是人類的特質(zhì)。但是，你必須得控制你的情緒。如果你感覺(jué)想報(bào)復(fù)時(shí)，那就強(qiáng)制自己走開(kāi)。
3.保護(hù)好資金
沒(méi)有良好的資金管理，要保護(hù)好賭金根本不可能，除非使自己習(xí)慣于在任一筆交易中讓賬戶只承擔(dān)一小部分風(fēng)險(xiǎn)——無(wú)論這筆交易看起來(lái)多么完美，都不要重倉(cāng)交易。無(wú)論交易“看起來(lái)多么正確”，市場(chǎng)“運(yùn)行得多如預(yù)期”，但在你確切知道這一切之前，重倉(cāng)交易就是在“盜用公款”。
跟你分享一個(gè)秘密：其實(shí)這些交易看起來(lái)都很正確。除非形勢(shì)看起來(lái)很好，否則我不會(huì)進(jìn)場(chǎng)交易，但是我們沒(méi)有辦法提前知道哪筆交易能賺個(gè)大的。如果你事先知道的話，那么這些交易肯定是你一輩子下來(lái)只會(huì)去做的幾筆交易。我發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)年份中，只有其中幾筆交易讓我一年賺得“盆滿缽滿”，而且通常我事先沒(méi)有想過(guò)這幾筆交易會(huì)帶來(lái)這么大的盈利。如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)馁Y金管理計(jì)劃，那么在捕捉到那些大波走勢(shì)之前，可能我早就被踢出場(chǎng)外了。你必須保護(hù)好資金，才能在許多不可避免的虧損交易中能承受得起小型而連續(xù)的虧損。目的就是要做到，當(dāng)大型趨勢(shì)走勢(shì)成為現(xiàn)實(shí)時(shí)，我們?cè)趫?chǎng)內(nèi)。
4.確保交易計(jì)劃清晰明確
沒(méi)有人在開(kāi)立頭寸的時(shí)候預(yù)期自己會(huì)虧損。然而，即使是頂級(jí)的交易者，也經(jīng)歷過(guò)無(wú)數(shù)次的虧損。如果連最好的交易者都有虧損的時(shí)候，你又能怎么樣呢？一個(gè)清晰明確的計(jì)劃既界定盈利，也界定虧損。問(wèn)一下自己，“為什么買(mǎi)黃金？”如果你的回答是，“因?yàn)樗鼊偤猛黄屏?0日均線”，或者“因?yàn)橥ㄘ浥蛎浾谏郎兀覐拈L(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，黃金對(duì)通貨膨脹很敏感”等，那么就說(shuō)明你之前并沒(méi)有界定好你的計(jì)劃。你有進(jìn)場(chǎng)理由，但是你沒(méi)有清晰的退出策略。你靠希望交易，但這并不是成功的秘訣。
你必須先清晰界定損失點(diǎn)，然后再進(jìn)場(chǎng)。如果你在心理上沒(méi)有做好虧損的準(zhǔn)備，那么你絕對(duì)不會(huì)盈利。你要意識(shí)到，在交易戰(zhàn)爭(zhēng)中你會(huì)虧損無(wú)數(shù)次，或者這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)永遠(yuǎn)不會(huì)贏，有這樣的意識(shí)很重要。你應(yīng)該有一個(gè)盈利目標(biāo)，盈利目標(biāo)可以很靈活，但是止損點(diǎn)不可以。當(dāng)價(jià)格達(dá)到盈利目標(biāo)時(shí)，你可以有應(yīng)變措施。一般都是這樣：“在這筆交易中，我冒了每手合約500美元的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)盈利目標(biāo)是1200美元。如果市場(chǎng)按照我預(yù)期的方式運(yùn)行到了盈利500美元處，我會(huì)把止損上調(diào)到盈虧平衡點(diǎn)的位置。如果市場(chǎng)運(yùn)行到了盈利900美元處，我會(huì)把止損上調(diào)到確保400美元盈利的位置。如果它到達(dá)了我的技術(shù)目標(biāo)，那我會(huì)密切注意行情失敗的信號(hào)；一旦出現(xiàn)，我就會(huì)以市場(chǎng)即時(shí)價(jià)格平倉(cāng)出場(chǎng)。然而，如果市場(chǎng)越過(guò)了我的技術(shù)目標(biāo)，那么我會(huì)進(jìn)一步調(diào)緊止損于前一個(gè)低點(diǎn)以下或者高點(diǎn)之上。”這個(gè)應(yīng)對(duì)措施也許會(huì)有效，也許無(wú)效，但至少它是一個(gè)計(jì)劃。沒(méi)有計(jì)劃，注定虧損。
5.果斷行動(dòng)（如果你有充足的理由那樣做）
如果你猶豫不決怎么辦？20世紀(jì)80年代早期，李·艾柯卡 把克萊斯勒汽車公司從破產(chǎn)邊緣拯救回來(lái)時(shí)，說(shuō)過(guò)一句話：“那么我們能做什么？任何事，有意義的事，只要我們不是只坐在那里。如果我們搞砸了，那就再重新開(kāi)始。嘗試做一些其他的事情。如果我們一直要等到搞定所有的不確定性，可能已經(jīng)太遲了。”
還有，別忘了約翰·斯坦貝克曾說(shuō)過(guò)：“就算有再完美計(jì)劃……”做模擬交易時(shí)，你會(huì)虧損也會(huì)盈利。但真實(shí)的交易戰(zhàn)爭(zhēng)中，尤在白熱化階段，扣動(dòng)扳機(jī)并不容易。很多時(shí)候，即使是優(yōu)秀的交易者，在價(jià)格到達(dá)了計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)，也做不到止損出場(chǎng)。不能認(rèn)錯(cuò)是人的本性。此時(shí)，再稍微多等一會(huì)兒，或者再多冒一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，希望市場(chǎng)回到自己預(yù)期的方向，是很有誘惑力的。在大多數(shù)時(shí)候中，這樣做最終只會(huì)讓你虧得更多。怎樣克服這一缺點(diǎn)呢？非常簡(jiǎn)單：在你進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)設(shè)置一個(gè)實(shí)際的止損訂單，然后就讓“市場(chǎng)諸神”決定你的命運(yùn)。相信一點(diǎn)，如果這是一筆極其正確的交易，那你不會(huì)被止損出場(chǎng)。盡管不一定是決定性的，但當(dāng)時(shí)機(jī)自己體現(xiàn)出來(lái)時(shí)及時(shí)結(jié)利，同樣也是重要的。我心里總是有一個(gè)心理盈利目標(biāo)。看著市場(chǎng)到達(dá)盈利目標(biāo)感覺(jué)相當(dāng)不錯(cuò)，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候市場(chǎng)都會(huì)超過(guò)你最小的盈利目標(biāo)。然而，如果在你接近目標(biāo)線的時(shí)候，市場(chǎng)卻看似猶豫不前，那么你就要平倉(cāng)出場(chǎng)，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候市場(chǎng)不會(huì)給你第二次這么好的出場(chǎng)機(jī)會(huì)。無(wú)論何時(shí)，只要我不確定，我就會(huì)收緊止損，并且確保處在一個(gè)很好的盈利區(qū)域內(nèi)。大多數(shù)時(shí)候，我是放棄了一些盈利，但有時(shí)候卻能榨出不少利潤(rùn)。止損是使你具有優(yōu)勢(shì)的很有價(jià)值的工具——所以，使用它們吧！
6.讓自己適應(yīng)謙卑心態(tài)
自尊心強(qiáng)不是成功交易者的特質(zhì)。對(duì)不住了，文斯·隆巴迪，我必須說(shuō)，獲勝不是一切，當(dāng)然它也不是唯一。我有一位客戶，使用標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)日內(nèi)交易系統(tǒng)，5次交易能有4次賺錢(qián)。而問(wèn)題是第5次交易的虧損比前4次交易的盈利還大。然而，除非資金虧完，否則他還是不停地為蠅頭小利而交易，因?yàn)楦杏X(jué)良好。我有很多客戶試圖去抄頂抄底，但這幾乎是不可能完成的任務(wù)，因?yàn)槊恳欢未笮妥邉?shì)只有一個(gè)頂部和底部。誰(shuí)在乎某一筆交易是否盈利，或者賺錢(qián)的單子比虧錢(qián)的多？這場(chǎng)博弈的關(guān)鍵不是你做了多少筆賺錢(qián)的交易，而是最后你賺了多少。最后的勝利是持續(xù)幾個(gè)月盈利。在賺錢(qián)的某個(gè)月，我的經(jīng)驗(yàn)就是你很可能已經(jīng)接受那個(gè)月出現(xiàn)的所有虧錢(qián)的單子。
大多數(shù)人都很難承認(rèn)自己錯(cuò)了，這也就是為什么他們會(huì)在期貨交易中虧損的原因。以我為例，這些年來(lái)，我最大的虧損來(lái)自那些我有強(qiáng)烈傾向的市場(chǎng)。有時(shí)我對(duì)抗市場(chǎng)，冒了太大風(fēng)險(xiǎn)，并且讓我的資金管理原則變得無(wú)效。東方銅牛網(wǎng)http://m.515g70m.cn/有時(shí)候，我剛好在市場(chǎng)轉(zhuǎn)而有利于己之前被迫出場(chǎng)。也就是說(shuō)，在這些情況下，可能我的傾向是對(duì)的，但是我的時(shí)機(jī)不對(duì)（但負(fù)責(zé)發(fā)出追加保證金通知的人才不會(huì)關(guān)心你最終是否正確）。還有一些時(shí)候，某些我沒(méi)有察覺(jué)到的新消息浮上水面證明我是錯(cuò)的，市場(chǎng)是對(duì)的。最好讓市場(chǎng)告訴你它在干什么，不要試圖命令市場(chǎng)去干什么，因?yàn)檎l(shuí)將贏得這場(chǎng)爭(zhēng)論是毫無(wú)疑問(wèn)的。
大多數(shù)人結(jié)利過(guò)早，因?yàn)榻Y(jié)利讓你心理上感覺(jué)很滿足。我總會(huì)為我的交易設(shè)定盈利目標(biāo)，但它們不是一成不變的。畢竟，在每一個(gè)牛市只有一個(gè)頂部，在每一個(gè)熊市只有一個(gè)底部。我從未自大到認(rèn)為自己是那種能夠抄頂抄底的人，那你呢？更好的計(jì)劃就是當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到你的盈利目標(biāo)時(shí)關(guān)注市場(chǎng)的運(yùn)行趨勢(shì)，很多時(shí)候走勢(shì)幅度會(huì)更大。所以如果市場(chǎng)想要繼續(xù)運(yùn)行，為什么不讓它繼續(xù)呢？在任何一筆交易中忘記自己個(gè)人的對(duì)與錯(cuò)，要專注于盈利。